警惕这只分级B:买入的已经亏惨了!

2016-08-23 23:43
摘要:
这是一只债券型分级基金,同利A每满一年开放一次,同利B封闭运作并上市交易。截至目前,市场上的10只有存续期的

基金君今天跟大家说一只基金:天弘同利分级。

这是一只债券型分级基金,同利A每满一年开放一次,同利B封闭运作并上市交易。这只基金将于9月19日到期,并转型为LOF基金。剩下不到一个月时间。

截止目前,天弘同利A的净值1.026元,同利B的净值为1.489元,二级市场价格为2.017元,溢价35.46%。今天天弘基金出了风险提示公告↓

天弘基金已经连续发布公告提示基金到期:根据本基金《基金合同》的规定,2016年9月19日是同利B份额的封闭期届满日,同时也为本基金《基金合同》生效后3年期届满日及份额转换基准日。同利B将在该日日终,按照其对应的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。在份额转换基准日日终,本基金转换成LOF后的基金份额净值调整为1.0000 元。在份额转换基准日日终,以份额转换后1.0000 元的基金份额净值为基准,同利A、同利B按照各自的基金份额净值转换成LOF份额。

同利B将在2016年9月19日以该日基金份额净值而非二级市场交易价格为基准进行基金份额转换,溢价部分不能参与转换,投资者如果在二级市场以高溢价买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

这就意味着,如果投资人在2元附近买入,则可能遭受26%的损失。如果投资者是在3元附近买入的呢?而且查看历史数据,3元附近的交易量可不小啊!持有人的损失会达到50%。基金君真是发自肺腑的为这些持有人捉急:“醒醒啊,这是分级B!”

市场上目前有12只债券型分级B在交易所上市,绝大多数的存续期是3年,仅有两只为永续型产品。天弘同利分级将于9月19日到期,并转型为LOF基金。不过,同利B目前仍然存在着较大幅度的溢价,在剩余不到一个月的时间里,投资者切勿盲目买入。

查看天弘同利的半年报和年报数据,可发现,上市基金的前十大持有人中,信诚人寿保险有限公司持有总份额的比例为99.72%。到2015年的中报,前十大持有人均为个人,机构已经几乎全部卖出,截至2015年的年报,二级市场的投资者也是以散户为主。

(2014年年报数据)

  (2015年年报数据)

另外,有人士表示,现在机构很少参与分级B的炒作了,监管非常严格,即便有相关策略也是程序化下单,金额可能相对较大,目前同利B的交易量明显不是机构在参与。

作为一只债券分级,同利B在二级市场的表现有着浓烈的股性。

2015年年初,同利B连续16个涨停,价格从1.327元直接狂飙至5.367元,紧接着又是连续五个一字跌停,然后又是4个连续涨停,疯狂程度甚至超过股票型分级B,令市场投资人瞠目结舌,基金公司连续发布风险提示公告。进入2015年8月份以来的约一年的时间里,同利B似乎已经被市场遗弃,交易量迅速萎缩,交易价格一直在2元左右徘徊。2015年年初的暴涨暴跌

查看同利B在二级市场的交易情况,可发现同利B的交易量已经非常小,尤其是进入到5月份下旬以来,每天只是几万、几十万的交易金额。不过,同利B的二级市场价格相较之前已经出现了大幅的回落,处于底部区间,溢价率虽然大幅收窄,但是依旧高企。不过,大量的投资者是在2元或者3元以上的价格买入,同利B的份额为2.54亿份,每天的交易量寥寥,这会能有多少投资者还会在二级市场买入呢?因此,持有量稍微大一些的散户,能否将其全部卖掉呢?

截至目前,市场上的10只有存续期的债券分级B均是在2017年10月16日之前到期,除了同利B,汇添富互利债B、融通通福B均在今年到期。投资者在做交易的时候,需着重阅读基金合同,了解基金的相关折算条款,切勿盲目买入。

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